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上普B5:上海普天邮通科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大
发布日期:2022-06-06 00:17   来源:未知   阅读:

  杭州名人纪念馆(唐云艺术馆)20,备注:控股股东二十一所股权过户手续正在办理中,其余股东信息均基于报告期末已确权股东名册编制,截至报告期末 A股未确权总股数为 15,713,510股,B股未确权股数为44,880,000股,提醒广大投资者注意。

  普通股前十名股东间相互关系说明:上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  1、重要会计政策变更 (1)执行《企业会计准则第 21号——租赁》(2018年修订) 财政部于 2018年度修订了《企业会计准则第 21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。 本公司自 2021年 1月 1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存 在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 1. 本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初

  留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。 对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次 执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法 之一计量使用权资产: 1. 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增 量借款利率作为折现率。 2. 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。 对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下 列一项或多项简化处理: 1) 将于首次执行日后 12个月内完成的租赁作为短期租赁处理; 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率; 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用; 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他 最新情况确定租赁期; 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十四)预计负债”评估包 含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损 准备金额调整使用权资产; 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按 照新租赁准则进行会计处理。 对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融 资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。 ? 本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执 行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进 行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。 除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首 次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。 对 2021年 1月 1日余额的影响 会计政策变更的内容和原 审批程 受影响的 金额 因 序 报表项目 合并 母公司

  公司作为承租人对于首次 执行日前已存在的经营租 赁的调整 首次执行新租赁准则调 项目 上年年末余 其他应付 66,409,947.3 款 租赁负债 (2)执行《企业会计 财政部于 2021年 2月 以下简称“解释第 14号” 务,根据解释第 14号进行 ①政府和社会资本合作 解释第 14号适用于同 于 2020年 12月31日前开 追溯调整不切实可行的,从 年年年初留存收益以及财务 ②基准利率改革 解释第 14号对基准利 生变更的情形作出了简化会 根据该解释的规定,20 溯调整,追溯调整不切实可 金融资产、金融负债等原账 告期间的期初留存收益或其 大影响。 (3)执行《关于调整

  情况 数 合计 00 -762,617.00 0 762,617.00 》(财会〔2021〕1号, 日至施行日新增的有关业 制”的 PPP项目合同,对 目合同应进行追溯调整, 累计影响数调整施行日当 予调整。 关现金流量的确定基础发 革相关业务,应当进行追 数据。在该解释施行日, 该解释施行日所在年度报 务状况和经营成果产生重 定

  财政部于 2020年 6月 19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等 租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 财政部于 2021年 5月 26日发布了《关于调整

  适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自 2021年 5月 26日起施行,将《新冠肺炎 疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范 围由“减让仅针对 2021年 6月 30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022年 6 月 30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。 本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理, 对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发 布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报 表数据;对 2021年 1月 1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的 相关租金减让,根据该通知进行调整。 (4)执行《企业会计准则解释第 15号》关于资金集中管理相关列报 财政部于 2021年 12月 30日发布了《企业会计准则解释第 15号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行, 可比期间的财务报表数据相应调整。 解释第 15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中 统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未 对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  2021年,上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称“上海普天”或“公司”)实现销售收入 7,321万,较上年同期下降 10.83 %,其中:园区运营收入为 4,919万,同比增长20.39%;通道管理产品收入为 2,402万,同比下降 31.31%。2021年 12月末上海普天合并口径资产负债率为 46.68%,较年初下降 37.46个百分点。归属于公司股东的净利润为 1,986万,扣除非经常性损益后的净利润为-1,546万。

  1、《公司 2020年年报及摘要》 2、《公司 2020年度董事会工作报告》 3、《公司 2020年度监事会工作报告》 4、《公司 2020年度财务决算报告》 5、《公司 2021年度财务预算报告》 6、《公司 2020年度利润分配预案》 7、《关于公司预计 2021年度日常关联交易事项 的议案》 8、《公司 2020年度减值损失计提与转销的议案》

  1、《关于聘任袁莉为公司副总经理的议案》 2、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会 的议案》

  1、《公司 2020年度董事会工作报告》 2、《公司 2020年度总经理工作报告》 3、《公司 2020年度财务决算报告》 4、《公司 2021年度财务预算报告 5、《公司 2020年度利润分配预案》 6、《公司 2020年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》 7、《公司关于 2020年度减值损失计提与转销的

  议案》 8、《关于公司预计 2021年度日常关联交易事项 的议案》 9、《公司 2020年内部控制评价报告》 10、《公司 2020年年报及摘要》 11、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议 案》 12、《关于选举赵威先生为第九届董事会审计委 员会委员的议案》 13、公司独立董事向董事会提交 2020 年度述职 报告

  1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于与中国电子科技财务有限公司签订财务 结算业务相关协议的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会 的议案》 4、《关于计提停工退养员工人工费用的议案》

  上海邮通移动通信科技有限公司(以下简称“邮通移动”)是上海普天的控股子公司,上海普天持股 85%。近年来邮通移动无实质性经营活动,无正式在册员工,处于歇业状态, 上海普天所持股权属于低效无效资产。

  因自身经营发展需要,董事会决策公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式完成转让邮通移动股权,有效帮助公司处置无效资产,回笼资金。

  2022年度,公司董事会将严格按照《公司法》和《公司章程》等要求,认真履行职责,进一步完善公司内部治理、规范公司治理水平,提高管理效率;认真组织召开董事会和股东大会,确保会议程序合规合法,信息披露及时有效;进一步健全内控体系,加强内部审计工作力度,规范公司运作水平,努力提高公司运营质量,促进公司可持续健康发展。

  2、2021年4月16日,公司第九届监事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开,会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》《公司2020年度总经理工作报告》《公司2020年度财务决算报告》《公司2021年度财务预算报告》《公司2020年度利润分配预案》《公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司关于 2020 年度减值损失计提与转销的议案》《关于公司预计 2021 年度日常关联交易事项的议》《公司 20120年内部控制评价报告》《公司 2020 年年报及摘要》《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,并形成会议决议。

  2022年度,公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,忠实履行各项监督职能,对公司经营情况、公司财务状况、董事及高管人员进行监督和检查,督促公司努力改善经营状况,防范业务风险,加强内控制度管理,促进公司的健康、持续发展。同时,监事会还将加强监督工作,勤勉尽责,更好地发挥监事会的监督作用。

  2021年上海普天实现销售收入7,321万,较上年同期下降10.83 %,其中:园区运营收入为4,919万,同比增长20.39%;通道管理产品收入为2,402万,同比下降31.31%,其中:上海移动维保等集成业务项目收尾结束,收入减少661万元;二代证阅读机具终端市场实现较大拓展,收入同比增长63.22%;因产业调整,上海山崎于2020年1月15日完成工商变更登记,上海普天对上海山崎失去控制权,印刷电路板制造收入减少628万元。

  2021年公司合计计提信用减值损失199.25万元,因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失3,830.56万元,因核销减少坏账准备331.53万元;因商用公司、中科公司破产清算、邮通移动股权转让合并范围变化增加坏账准备5,352.67万元;计提存货、固定资产减值准备154.26万元,因出售转销减值准备667.98万元;因商用公司、中科公司破产清算合并范围变化,减少存货跌价准备3,394.62万元,具体情况如下:

  本期因合并报表范围变化,原对上海普天中科能源技术有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司投资转为其他权益工具投资,原计提的长期股权减值准备调整至其他综合收益项目下,并同时调整未分配利润项目。因上海邮通移动通信科技有限公司股权转让,原邮通移动对上海普天邮通进出口其他权益工具投资减少,并同时调整未分配利润项目。

  主要系收回仙居项目款 较上年同期减少 15,077万元,小股民诉 讼赔付较上年同期增加

  公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则最新的政策解释,“资产负债表-应付利息”仅反应相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(即逾期支付利息);基于实际利率法计提的金融工具利息而未到约定应付时间的(即为未逾期支付利息),应包含在相应金融负债的期末账面余额中。根据新准则要求,公司将2019年末列报于其他应付款中的应付利息 1,921,869.87元以及 2020年末列报于其他应付款中的应付利息 1,445,800.89元重分类至短期借款科目。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计差错更正应当对前期财务报表进行追溯调整。对公司 2019年 12月 31日财务报表及 2020年 12月 31日财务报表的影响如下: 1、对 2019年度合并财务报表的影响: 单位:元

  ①财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会【2018】35 号)(以下统称“新租赁准则”),本公司于 2021年 1月 1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

  根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,仅对 2021年 1月 1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。

  2021年度纳入合并报表范围单位共三户,分别为:上海普天邮通科技股份有限公司、上海普天能源科技有限公司、上海邮通物业管理有限公司。较上期减少上海普天邮通商用机器有限公司、上海普天中科能源技术有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司。

  4、本决算中主要经济数据和经济指标的依据为立信会计师事务所出具的《公司 2021年度审计报告[信会师报字[2022]第 ZG22124号]》,审计报告意见类型为:标准无保留意见的审计报告。

  2022年公司将依据企业战略目标和发展规划,结合中国电科对上海普天的整合目标,围绕优质产业资源向主责主业聚焦,进一步增强主营业务的盈利能力,严控成本费用,夯实资产质量,完善内控制度,加强基础管理,加速转型升级,并寻找新的业务增长点。

  编制年度财务预算所选用的会计准则为《企业会计准则》,按非上市公众公司的监管要求执行,公司的会计政策与会计估计保持一致性原则,未发生其他重大的会计政策与会计估计变更。 按照《企业会计准则》的规定,对所有拥有控制权的正常经营子企业均纳入合并范围,没有应纳未纳的子公司。

  公司已全面评估自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。公司未来12个月内将采取内部资产整合、架构调整等方式,并对上述方式做出评估后,合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营,本公司因而按持续经营基础编制2022年财务预算。

  2022年固定资产投资预算为1,133.30万元,主要包括配电房改造项目110万元,网络安全改造项目预算投入50万元,其他办公设备及工具预算约23.30万元以及上海普天下属全资子公司上海普天能源科技有限公司A园区扩建二期投入950万元。

  2022年无形资产投资预算为145.10万元,主要为财务、业务及合同一体化系统100万元、软件正版化25万元,其他软件开发20.10万元。

  5、持续处理好历史遗留问题;全面排查风险,防范新的隐患问题; 6、做好园区开发、资产盘活等2022年重点工作任务,按照计划时间安排有序推进; 7、持续做好与上级的“机制对接、体制对接、制度对接、工作对接”。

  根据立信会计师事务所出具的审计报告,2021年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为 19,864,493.33元。因其他综合收益结转留存收益增加未分配利润8,350,000.00元,加上年初未分配利润-950,175,514.65元,期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-921,961,021.32元。

  公司预计在2021年度向关联公司采购商品1,255万元,接受关联人提供的劳务40万元,向关联公司支付租赁费用560万元,向关联公司销售商品780万元,向关联人提供劳务160万元,收取关联公司租赁费180万元,接受关联公司委托贷款5,000万元。实际向关联公司采购商品1.31万元,接受关联人提供的劳务37.91万元,向关联公司支付租赁费用513.76万元,向关联公司销售商品100.47万元,向关联公司提供劳务108.03万元,收取关联公司租赁费用166.32万元,接受关联公司委托贷款0万元。

  从事计算机网络科技、信息科技专业领域 内的技术咨询、技术服务、技术开发、技 术转让,轨道交通通信信号系统开发,轨 道交通工程机械及部件、轨道交通专用设 备、关键系统及部件、计算机软硬件的销 售,轨道交通运营管理系统运营、维护, 大数据服务,机械设备、机电设备、电子 设备的制造、维修,城市轨道交通设备制 造,网络设备制造,信息安全设备制造, 计算机系统集成,通信建设工程施工,机 电安装建设工程施工,电子建设工程专业 施工,建筑智能化建设工程专业施工,自 有房屋租赁。

  制造:接插件及附件,电光源,灯具,LED 照明器材,电线电缆,低压电器及配件, 电测量记录仪,自动抄收仪,配电组合箱, 弱电设备,通信设备,电工器材,电子和 通信测量仪器仪表(限分支机构生产); 设计与安装:城市与道路照明工程,建筑 装修装饰工程,消防设施工程,机电设备 安装工程,小区楼宇弱电系统工程,计算 机网络工程,通信工程及设备,热泵机组 热水及暖通设备,电动汽车充换电工程设 计[上列范围除承装(修、试)电力设施]; 批发、零售:塑钢型材及塑钢门窗,热泵 机组热水及暖通设备,电动汽车充换电设 备,电子元器件,电子计算机及办公自动 化设备,机电设备,装饰材料,金属材料, 五金交电,塑料管槽及附件,化工产品(除 化学危险品及易制毒化学品),百货;服 务:电器技术、热泵机组热水及暖通设备、 计算机软件、智能控制器、计算机网络技 术的技术开发、技术咨询、成果转让,货 物进出口(法律、行政法规禁止的项目除 外,法律、行政法规限制的项目取得许可 后方可经营);含下属分支机构经营范围; 其他无需报经审批的一切合法项目。

  通讯设备、电子产品、机械设备、家用电 器、第二类医疗器械的销售,通讯设备维 修,维修计算机,软件开发,装卸服务, 仓储服务(除危险品),会议服务,展览 展示服务,设计、制作、代理、发布广告 (非广播电台、电视台、报刊出版单位), 房地产经纪。

  开展微电机研究、促进电子科技发展、 微特电机及专用设备研究开发、机电一 体化产品研究开发、开关电源电子产品 研究开发、相关信息服务《微特电机》 出版。

  电源及新能源相关设备的制造、销售、 工程技术服务;电池及相关产品的制造、 销售、工程技术服务;输配电及控制设 备的制造、销售、工程技术服务;安防、 通信设备(专营除外)、工程技术服务; 物业管理及物业出租服务;环保及节能 设备的制造、销售、工程技术服务。

  许可项目:各类工程建设活动。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准) 一般项 目:信息咨询服务(不含许可类信息咨 询服务),会议及展览服务,科技中介 服务,停车场服务,健康咨询服务(不 含诊疗服务),专业保洁、清洗、消毒 服务,智能农业管理,城市绿化管理, 轨道交通专用设备、关键系统及部件的 销售,集中式快速充电站维护,机械设 备安装、维护,计算机及办公设备维修, 计算机及通讯设备租赁,非居住房地产 租赁,新能源汽车换电设施、终端计量 设备的销售,货物运输代理。

  物业管理;房屋出租(租赁)信息服务; 房地产代理;家政服务;保洁服务;服 装洗烫;家电维修;房屋维修工程施工; 汽车零配件、鲜花礼品、五金家电的批 发兼零售。

  一般项目:技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;

  电子产品销售;电子元器件与机电组件 设备销售;五金产品批发;五金产品零 售;家用电器销售;化工产品销售(不 含许可类化工产品);金属材料销售; 电子元器件批发;电子元器件零售;从 事电机、PCB板的生产;通信设备组装; 照明器具组装。(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动) 许可项目:技术进出口;货物进出 口。

  许可项目:房地产开发经营;各类工程 建设活动;餐饮服务;食品经营。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准) 一般 项目:房地产咨询,非居住房地产租赁, 物业管理,工程管理服务,资产管理, 自有设备租赁(除金融租赁),停车场 服务。

  设计、生产电动机及相关组件,销售自 产产品,提供售后服务和技术咨询服务, 从事货物及技术的进出口业务。

  公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据。

  以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低费用成本。

  为公允反映公司资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对 2021年度报告期末合并报表范围内各类资产进行全面梳理,判断存在可能发生减值的迹象,确定应收账款、其他应收款、长期应收款在 2021年度合计需计提信用减值损失 1,992,426.62元,因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失38,305,543.73元,因核销减少坏账准备 3,315,287.08元;因商用公司、中科公司破产清算、邮通移动股权转让合并范围变化增加坏账准备 53,526,705.57元;确定存货、固定资产在2021年度合计需计提资产减值准备 1,542,630.73元,因出售转销减值准备 6,679,829.13元;因商用公司、中科公司破产清算合并范围变化,减少存货跌价准备 33,946,164.51元;具体情况如下:

  其他应收账款坏账准备转销 13,378,598.86元,其中:收回个别认定计提的其他应收款减值减少 12,442,944.46 元,因核销减少坏账准备 935,654.40元; 一年内到期的非流动资产坏账准备转销 8,463,213.00元,为仙居项目一年内的长期应收款,因仙居清偿率变化,转回减值准备 8,463,213.00元。

  本期因合并报表范围变化,原对上海普天中科能源技术有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司投资转为其他权益工具投资,原计提的长期股权减值准备调整至其他综合收益项目下,并同时调整未分配利润项目。因上海邮通移动通信科技有限公司股权转让,原邮通移动对上海普天邮通进出口其他权益工具投资减少,并同时调整未分配利润项目。

  公司 2021年度计提坏账准备 1,992,426.62元,影响当期损益-1,992,426.62元;因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失 38,305,543.73元,影响当期损益 38,305,543.73元,计提固定资产减值准备 1,542,630.73元,影响当期损益-1,542,630.73元,以上减值准备的计提与转销符合企业会计准则和公司会计政策,已履行了公司内部审批程序并经立信会计师事务所审计。

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